建筑企业财务工作流程
建筑企业财务工作流程付款缘由。
质量及进度状况。
已付款、扣款及本次付款金额。
提交预算所需资料。
B：项目主管经理复核：
主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在<付款
申请单>上签署意见后交预算部经理复核。
C：预算部经理复核：
预算部经理复核付款资料的`齐全与准确性;复核已付款、扣款和本次付款金额。
D：财务经理审核：
财务经理审核是金额及根据合同、施工进度、项目公司资金情况等手续，并在审核栏内签署意见后交由预算部办事人员。
E:总经理审核
总经理负责审核上述内容并在<付款申请单>上签署意见后交预算部办事人员。
E:财务部审核。
财务部经办会计<付款申请单>及相关资料后察看审批签名过程，若有总经理和财务经理签字同意字样，则由财务经办会计在《付款申请单》“审核”栏内签字。交由出纳时开具支票或交付现金。
F:预算部办事人员从财务部出纳处领取支票或现金。
项目主办人向商户索取发票与预算部办事人员交换支票或现金。
登记账目:
项目经办人:
项目主办人将支票或现金交给商户入帐。
项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受项目主管经理的检
查、监督。
预算部办事人员:
预算部办事人员应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理的检查、监督。
每月固定时间由项目主办人、预算部办事人员、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘录报总经理和财务经理。
检查：
总经理财务经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。
【建筑企业财务工作流程】相关文章：
1.企业财务工作流程
6.企业财务工作内容
7.企业财务工作建议
8.企业财务工作安排